최근 한 달 사이 인공지능(AI) 반도체 상장지수펀드(슬롯 머신 사이트) 수익률이 20% 넘게 급락했다. 주요 테마 슬롯 머신 사이트 중 꼴찌에 해당한다. 전문가들은 당분간 반도체와의 상관관계가 낮은 금융, 조선주 슬롯 머신 사이트나 금리 하락기에 유리한 헬스케어 슬롯 머신 사이트 등으로 눈을 돌려야 한다고 조언했다.

○반도체 슬롯 머신 사이트 줄줄이 ‘급락’

한달 수익률 '꼴찌'…반도체 슬롯 머신 사이트의 추락
2일 코스콤에 따르면 최근 1개월(7월 1일~8월 2일) 동안 레버리지형을 제외한 슬롯 머신 사이트 가운데 수익률 최하위는 ‘’이었다. 이 기간 27.17% 하락했다. 이어 ‘’가 -26.07%로 2위, ‘’이 -24.88%로 3위였다. 수익률 하위권 10위까지가 모두 AI 반도체 슬롯 머신 사이트였다.

특히 중소형 종목 비중이 높은 슬롯 머신 사이트가 크게 흔들렸다. TIGER AI반도체핵심공정은 , , 등이 보유 비중 상위 종목이다. SOL 반도체후공정도 한미반도체와 이수페타시스가 비중 1, 2위를 차지했다.

올해 상반기 수익률 상위권을 차지한 슬롯 머신 사이트도 비틀거리고 있다. 올 상반기에만 58.17% 급등한 ‘’는 하반기 들어 12.9% 하락했다. 상반기에 56.89% 오른 ‘’도 같은 기간 14.87% 빠졌다. AI 설비 투자가 과도하다는 우려와 글로벌 경기 침체 우려가 겹치면서다.

뒤늦게 반도체 슬롯 머신 사이트에 탄 개인들은 쓴맛을 보고 있다. 개인투자자들은 지난달 ‘’을 225억원어치 순매수했다. 이 슬롯 머신 사이트는 이날 종가 기준 시가총액이 2조5078억원으로 국내 반도체 슬롯 머신 사이트 중 가장 많다. 그러나 이달 들어 주가가 14.64% 급락했다. 개인은 ‘’과 ‘’도 지난달 각각 105억원, 121억원어치 사들였다.

반도체 슬롯 머신 사이트들이 고전하면서 국내 슬롯 머신 사이트의 전체 수익률도 낮아졌다. 에프앤가이드에 따르면 지난 6월 말 기준 주식형 슬롯 머신 사이트 359종의 1개월 평균 수익률은 1.59%였지만 이날 기준 1개월 평균 수익률은 -2.44%까지 내려갔다.

반면 중국 반도체 기업을 담은 종목들은 비교적 선전하고 있다. ‘TIGER 차이나반도체 FACTSET’은 최근 한 달 사이 0.1% 하락하는 데 그쳤다. 중국과 한국 반도체 기업을 함께 담은 ‘TIGER 한중반도체’는 같은 기간 4% 빠지면서 다른 슬롯 머신 사이트 대비 선방했다.

○헬스케어·장기채 슬롯 머신 사이트는 ‘훨훨’

올 상반기 비교적 부진했던 헬스케어 슬롯 머신 사이트는 살아나고 있다. 미국 기준금리가 9월 인하될 것이란 기대 덕분이다. 신약 개발 비용 부담이 큰 헬스케어와 바이오주는 금리가 하락할수록 자금 조달이 쉬워져 주가가 상승하는 경향을 보인다. ‘’은 지난달 1일부터 이날까지 15.05% 올랐고 ‘’(11.45%), ‘’(10.46%) 등도 강세였다.

금리에 민감한 장기채 슬롯 머신 사이트도 상승 중이다. ‘RISE 국채30년레버리지(합성)’는 최근 한 달 12.63%, ‘’는 9.55% 올랐다.

설태현 DB금융투자 연구원은 “금리 인하기에는 필수소비재, 헬스케어 등 방어적 성격이 강한 섹터 슬롯 머신 사이트들의 평균 수익률이 높아지는 경향을 보인다”며 “단기적으로는 이스라엘과 이슬람 무장단체의 갈등이 격화하는 만큼 방산 슬롯 머신 사이트에 관심을 둘 필요가 있다”고 했다.

강민석 교보증권 연구원은 “현재 반도체의 이익 전망은 좋지만 주가가 지속적으로 하락하고 있어 상관관계가 낮은 금융, 조선 등의 업종으로 리스크를 분산해야 한다”고 말했다.

배태웅 기자 btu104@hankyung.com